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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 322.00 | 71 762.00 | 11 559.00 | 83 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 582.00 | 1 947 805.00 | 278 777.00 | 2 226 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 044.00 | 1 068 564.00 | 811 480.00 | 1 880 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 148.00 | 3 088 132.00 | 1 108 016.00 | 4 196 148.00 |
BT Marchandises | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 428.00 | 98 623.00 | 1 009 805.00 | 1 108 428.00 |
BZ Autres créances | 941 517.00 | | 941 517.00 | 941 517.00 |
CF Disponibilités | 2 862 228.00 | | 2 862 228.00 | 2 862 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 512.00 | 98 623.00 | 4 915 889.00 | 5 014 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 660.00 | 3 186 754.00 | 6 023 906.00 | 9 210 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456.00 | | | -456.00 |
DL TOTAL (I) | 736 317.00 | | | 736 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 987.00 | | | 955 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 150.00 | | | 1 022 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 428.00 | | | 333 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 436.00 | | | 1 092 436.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 877.00 | | | 1 149 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 428.00 | | | 4 560 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 906.00 | | | 6 023 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 278.00 | | | 3 538 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
FG Production vendue services | 9 555 252.00 | | 9 555 252.00 | 9 555 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 923.00 | | 9 747 923.00 | 9 747 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 548.00 | |
GE Autres charges | | | 967 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 088 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 282.00 | | | 414 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 875.00 | | | 1 853 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722 523.00 | | | 1 722 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 554.00 | | | 12 273 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 010.00 | | | 12 274 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456.00 | | | -456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 899.00 | | 171 772.00 | 4 169 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 523.00 | 4 196 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 523.00 | 4 112 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 577.00 | | 171 215.00 | 4 086 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 965.00 | 290 554.00 | 132 388.00 | 2 929 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 218.00 | 11 544.00 | | 60 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 747.00 | 279 010.00 | 132 388.00 | 2 869 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 973.00 | 172 548.00 | 168 361.00 | 722 973.00 |
6T Sur comptes clients | 107 260.00 | 29 211.00 | 37 849.00 | 107 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 260.00 | 29 211.00 | 37 849.00 | 107 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 234.00 | 201 759.00 | 206 209.00 | 830 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 428.00 | 333 428.00 | | 333 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 405.00 | 354 405.00 | | 354 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 057.00 | 551 057.00 | | 551 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 877.00 | 1 149 877.00 | | 1 149 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 991 359.00 | 991 359.00 | | 991 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VB T. V. A. | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VC Groupe et associés | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 955 987.00 | 955 987.00 | | 955 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 531.00 | 2 081 531.00 | | 2 081 531.00 |
VW T.V.A. | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 278.00 | 3 538 278.00 | | 3 538 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
ST Autres comptes | 2 263 414.00 | | | 2 263 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856 071.00 | | | 2 856 071.00 |
YT Sous‐traitance | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 264.00 | | | 171 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 836.00 | | | 470 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 007 716.00 | | | 2 007 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 589.00 | | | 1 327 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 550 004.00 | | | 5 550 004.00 |