| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 230.00 | 255 555.00 | 83 674.00 | 339 230.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 532.00 | 255 555.00 | 116 976.00 | 372 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
072 Créances – Autres | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 185.00 | | 447 185.00 | 447 185.00 |
110 Total général Actif | 819 717.00 | 255 555.00 | 564 162.00 | 819 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 532.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 895.00 | | | 334 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |