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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 987.00 | 12 671.00 | 315.00 | 12 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 801.00 | 34 185.00 | 115 615.00 | 149 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 425.00 | 34 185.00 | 224 240.00 | 258 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 246.00 | 110 124.00 | | 110 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 122.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 145 876.00 | 132 246.00 | | 145 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 865.00 | 56 550.00 | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 156.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | 15 849.00 | | 15 628.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 8 068.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 364.00 | 95 622.00 | | 78 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 240.00 | 227 868.00 | | 224 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 364.00 | 95 622.00 | | 78 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 694.00 | | 213 694.00 | 213 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 116.00 | 10 111.00 | | 11 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 147.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 147.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -147.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | -1 737.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 409.00 | 191 284.00 | | 215 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 779.00 | 191 162.00 | | 201 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | 122.00 | | 13 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 441.00 | | 360.00 | 149 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | 360.00 | 34 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 880.00 | 306.00 | | 33 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | 306.00 | | 33 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 3 481.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 7 359.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 26 287.00 | 28 205.00 | | 26 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 539.00 | 5 634.00 | | 5 539.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 760.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | 4 241.00 | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 600.00 | 22 278.00 | | 23 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 833.00 | 20 347.00 | | 21 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 469.00 | 41 198.00 | | 37 469.00 |