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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 206.00 | 4 807.00 | 2 399.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 3 243.00 | 2 792.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 731.00 | 63 298.00 | 54 433.00 | 117 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 543.00 | 71 348.00 | 71 195.00 | 142 543.00 |
BT Marchandises | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 191.00 | 106 282.00 | 3 813 909.00 | 3 920 191.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 1 635 307.00 | | 1 635 307.00 | 1 635 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 019.00 | 106 282.00 | 5 682 737.00 | 5 789 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 562.00 | 177 630.00 | 5 753 932.00 | 5 931 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 346.00 | 103 271.00 | | 431 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 796.00 | 328 075.00 | | 84 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 142.00 | 1 531 346.00 | | 1 616 142.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 463.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 463.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 785.00 | 4 661 362.00 | | 3 129 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 869.00 | 403 781.00 | | 525 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 286 599.00 | 559 878.00 | | 286 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 381.00 | 161 284.00 | | 157 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 790.00 | 5 786 305.00 | | 4 102 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 932.00 | 7 338 114.00 | | 5 753 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 353 269.00 | | 12 353 269.00 | 12 353 269.00 |
FG Production vendue services | 1 237 162.00 | 83 178.00 | 1 320 340.00 | 1 237 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 590 431.00 | 83 178.00 | 13 673 609.00 | 13 590 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 043 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 747.00 | 5 394.00 | | 13 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747.00 | 5 394.00 | | 13 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 585.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | 2 809.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 667.00 | 15 465 897.00 | | 13 854 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 769 872.00 | 15 137 822.00 | | 13 769 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 796.00 | 328 075.00 | | 84 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 161.00 | 18 090.00 | 4 903.00 | 58 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 1 964.00 | 548.00 | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 16 126.00 | 4 355.00 | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 873.00 | 40 167.00 | 68 757.00 | 134 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 873.00 | 40 167.00 | 68 757.00 | 134 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 873.00 | 40 167.00 | 68 757.00 | 134 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 785.00 | 3 129 785.00 | | 3 129 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 869.00 | 525 869.00 | | 525 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 599.00 | 286 599.00 | | 286 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122 220.00 | 4 122 220.00 | | 4 122 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 791.00 | 4 122 220.00 | 11 571.00 | 4 133 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 790.00 | 4 102 790.00 | | 4 102 790.00 |