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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 12 328.00 | 8 747.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 15 167.00 | 64 650.00 | 79 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 846.00 | 35 261.00 | 119 584.00 | 154 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 543.00 | | 172 543.00 | 172 543.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 091.00 | | 277 091.00 | 277 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 936.00 | 35 261.00 | 396 675.00 | 431 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 665.00 | 165 701.00 | | 211 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 45 964.00 | | 37 961.00 |
DL TOTAL (I) | 255 126.00 | 217 165.00 | | 255 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 547.00 | 17 932.00 | | 57 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 7 197.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 32 133.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 32 255.00 | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 550.00 | 89 517.00 | | 141 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 675.00 | 306 682.00 | | 396 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 767.00 | 79 125.00 | | 103 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 836.00 | | 737 836.00 | 737 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 836.00 | | 737 836.00 | 737 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | 30 140.00 | | 7 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 556.00 | 21 404.00 | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 663.00 | 514.00 | | 24 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663.00 | 514.00 | | 24 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 663.00 | -514.00 | | -24 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 6 591.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 393.00 | 823 661.00 | | 745 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 432.00 | 777 698.00 | | 707 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 961.00 | 45 964.00 | | 37 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 776.00 | 35 179.00 | | 39 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 076.00 | | 60 770.00 | 94 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | | 60 050.00 | 48 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 720.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 6 862.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 6 862.00 | | 28 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 547.00 | 19 764.00 | 37 783.00 | 57 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 713.00 | 9 476.00 | 33 237.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 531.00 | 195 531.00 | | 195 531.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 550.00 | 103 767.00 | 37 783.00 | 141 550.00 |