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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 639.00 | 202 865.00 | 22 774.00 | 225 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 870.00 | 210 063.00 | 35 807.00 | 245 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | 3 548.00 | 5 745.00 | 9 294.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 916 911.00 | | 916 911.00 | 916 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 793.00 | 3 548.00 | 941 245.00 | 944 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 664.00 | 213 611.00 | 977 052.00 | 1 190 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
DK Provisions réglementées | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DL TOTAL (I) | 784 422.00 | | | 784 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 052.00 | | | 977 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 970.00 | | 3 900.00 | 241 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 139.00 | | 3 900.00 | 222 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 433.00 | 25 630.00 | | 184 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 634.00 | 25 630.00 | | 177 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 188.00 | 5 559.00 | 2 856.00 | 11 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 894.00 | 3 548.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 3 548.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 082.00 | 9 108.00 | 8 751.00 | 17 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 3 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054.00 | 18 149.00 | 12 904.00 | 31 054.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30.00 | | | 30.00 |
ST Autres comptes | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 062.00 | | | 222 062.00 |