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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 35 088.00 | 1 970.00 | 37 058.00 |
040 Immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 019.00 | 35 088.00 | 311 931.00 | 347 019.00 |
060 Stock marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
084 Disponibilités | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
110 Total général Actif | 385 611.00 | 35 088.00 | 350 523.00 | 385 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 948.00 | | | -33 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 019.00 | | | 347 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |