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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 83.00 | 9 917.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 022.00 | 83.00 | 274 939.00 | 275 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 948.00 | 83.00 | 307 865.00 | 307 948.00 |
CU Autres participations | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 116 541.00 | 41 759.00 | | 116 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 057.00 | 94 782.00 | | 144 057.00 |
DL TOTAL (I) | 288 442.00 | 164 384.00 | | 288 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 97 271.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 852.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 10 344.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 423.00 | 109 466.00 | | 19 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 865.00 | 273 851.00 | | 307 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 423.00 | 109 466.00 | | 19 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 681.00 | 200 727.00 | | 258 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 624.00 | 105 945.00 | | 114 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 057.00 | 94 782.00 | | 144 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 022.00 | | 10 000.00 | 265 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |