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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AN Terrains | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
AP Constructions | 221 778.00 | 27 040.00 | 194 739.00 | 221 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 2 285.00 | 308.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 409.00 | 49 677.00 | 17 732.00 | 67 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 457.00 | 79 121.00 | 263 336.00 | 342 457.00 |
BN En cours de production de biens | | 37 500.00 | -37 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
BT Marchandises | 50 526.00 | 25 526.00 | 25 000.00 | 50 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 495 139.00 | | 495 139.00 | 495 139.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 372.00 | 63 026.00 | 1 059 346.00 | 1 122 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 829.00 | 142 147.00 | 1 322 682.00 | 1 464 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 300.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 22 200.00 | 27 000.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 24 121.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 470 843.00 | | 60 225.00 |
DL TOTAL (I) | 332 518.00 | 522 293.00 | | 332 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 372.00 | 1 182 166.00 | | 811 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 4 286.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 819.00 | 241 143.00 | | 168 819.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 25 117.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 164.00 | 1 452 712.00 | | 990 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 682.00 | 1 975 005.00 | | 1 322 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 380.00 | 477 109.00 | | 714 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 504.00 | 683 219.00 | | 513 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 426.00 | | 869.00 | 344 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 342 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 341 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 201.00 | | 608.00 | 344 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 261.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 682.00 | 17 277.00 | 2 838.00 | 64 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 562.00 | 17 277.00 | 2 838.00 | 64 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 495 139.00 | 495 139.00 | | 495 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 868.00 | 22 084.00 | 91 210.00 | 297 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 980.00 | 496 614.00 | 365.00 | 496 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 164.00 | 714 380.00 | 91 210.00 | 990 164.00 |