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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 5 805.00 | 2 190.00 | 7 995.00 |
AN Terrains | 217 785.00 | 51 047.00 | 166 738.00 | 217 785.00 |
AP Constructions | 1 011 623.00 | 428 087.00 | 583 535.00 | 1 011 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 581.00 | 222 482.00 | 180 099.00 | 402 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 395.00 | 113 767.00 | 92 627.00 | 206 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 610.00 | 821 190.00 | 1 169 419.00 | 1 990 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 855.00 | | 840 855.00 | 840 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 144.00 | | 1 203 144.00 | 1 203 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 267.00 | | 682 267.00 | 682 267.00 |
BZ Autres créances | 801 490.00 | | 801 490.00 | 801 490.00 |
CF Disponibilités | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 621 019.00 | | 3 621 019.00 | 3 621 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 885.00 | 821 190.00 | 4 792 694.00 | 5 613 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
CU Autres participations | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 839.00 | 595 629.00 | | 441 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 517.00 | -153 789.00 | | 315 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 219.00 | 76 191.00 | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 576.00 | 848 030.00 | | 1 151 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 283.00 | 1 428 827.00 | | 2 206 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 309.00 | 785 499.00 | | 1 192 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 175.00 | 52 811.00 | | 127 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 100 349.00 | 150 051.00 | | 100 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 118.00 | 2 417 189.00 | | 3 641 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 694.00 | 3 265 220.00 | | 4 792 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 109.00 | 1 346 684.00 | | 2 178 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 855.00 | 65 079.00 | | 447 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 724.00 | | 951 287.00 | 1 398 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 168.00 | 75 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 401.00 | 1 990 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 232.00 | 1 907 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 532.00 | | 933 229.00 | 1 314 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 197.00 | | 18 058.00 | 76 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 759.00 | 131 431.00 | | 689 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 700.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 654.00 | 130 731.00 | | 684 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 309.00 | 1 192 309.00 | | 1 192 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 682 267.00 | 682 267.00 | | 682 267.00 |
VB T. V. A. | 279 842.00 | 279 842.00 | | 279 842.00 |
VC Groupe et associés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 855.00 | 447 855.00 | | 447 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 428.00 | 295 418.00 | 1 111 461.00 | 1 758 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
VP Divers | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 076.00 | 444 076.00 | | 444 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 177.00 | 1 483 758.00 | 20 419.00 | 1 504 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 118.00 | 2 178 109.00 | 1 111 461.00 | 3 641 118.00 |