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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 874.00 | 98 430.00 | 101 444.00 | 199 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CF Disponibilités | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 502.00 | | 378 502.00 | 378 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 375.00 | 98 430.00 | 479 946.00 | 578 375.00 |
CU Autres participations | 102 444.00 | 1 000.00 | 101 444.00 | 102 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 330.00 | | | 397 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 257.00 | | | 403 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 257.00 | | | 403 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
VI Groupe et associés | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 795.00 | 89 366.00 | 97 430.00 | 186 795.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 257.00 | 403 257.00 | | 403 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738.00 | | | 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |