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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 571.00 | 17 118.00 | 11 453.00 | 28 571.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 871.00 | 17 118.00 | 11 753.00 | 28 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
072 Créances – Autres | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
084 Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
110 Total général Actif | 98 563.00 | 17 118.00 | 81 446.00 | 98 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 726.00 | | | 308 726.00 |
222 Production stockée | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 213.00 | | | 318 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
242 Autres charges externes. | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 598.00 | | | 287 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |