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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 3 230.00 | 1 403.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 228.00 | 78 853.00 | 8 376.00 | 87 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 278.00 | 82 082.00 | 907 196.00 | 989 278.00 |
BT Marchandises | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 071.00 | 82 082.00 | 1 253 989.00 | 1 336 071.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 693 420.00 | | | 693 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DL TOTAL (I) | 810 240.00 | | | 810 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 749.00 | | | 443 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 989.00 | | | 1 253 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 031.00 | | | 320 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 518.00 | | 760.00 | 988 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 101.00 | | 760.00 | 91 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 969.00 | 2 113.00 | | 79 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | 2 113.00 | | 79 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 530.00 | 68 812.00 | 123 718.00 | 192 530.00 |
VI Groupe et associés | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 868.00 | 38 381.00 | 487.00 | 38 868.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 749.00 | 320 031.00 | 123 718.00 | 443 749.00 |