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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 401.00 | | 285 401.00 | 285 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 243.00 | | 453 243.00 | 453 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 401.00 | | | 285 401.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
DH Report à nouveau | -136 081.00 | | | -136 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
DL TOTAL (I) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 243.00 | | | 453 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 941.00 | | | 415 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 943.00 | | 181 819.00 | 425 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 676.00 | 296 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 531.00 | 296 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 479.00 | | | 254 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 087.00 | | 181 819.00 | 151 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 037.00 | 15 632.00 | 251 670.00 | 236 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 961.00 | 15 632.00 | 243 594.00 | 227 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 816.00 | 342 306.00 | 510.00 | 342 816.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 725.00 | 270 725.00 | | 270 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |