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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 568.00 | 53 687.00 | 14 880.00 | 68 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 12 540.00 | 15 043.00 | 27 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 696.00 | 67 790.00 | 84 907.00 | 152 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 512.00 | 4 538.00 | 176 973.00 | 181 512.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 296.00 | 4 538.00 | 488 757.00 | 493 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 994.00 | 72 329.00 | 573 665.00 | 645 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 117.00 | 170 699.00 | | 246 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 654.00 | 75 419.00 | | 80 654.00 |
DL TOTAL (I) | 335 572.00 | 254 918.00 | | 335 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 78 630.00 | | 63 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 33 138.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 381.00 | 137 113.00 | | 134 381.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 128.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 093.00 | 258 959.00 | | 238 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 665.00 | 513 876.00 | | 573 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 553.00 | 196 051.00 | | 188 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 549.00 | | 14 336.00 | 140 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 54 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 152 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | | 13 772.00 | 82 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 606.00 | | 564.00 | 56 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 792.00 | 7 999.00 | | 59 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 229.00 | 7 999.00 | | 58 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 3 419.00 | 1 894.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 3 419.00 | 1 894.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 3 419.00 | 1 894.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 485.00 | 564.00 | 47 921.00 | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 113.00 | 175 113.00 | | 175 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 494.00 | 13 954.00 | 47 040.00 | 63 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 669.00 | 191 498.00 | 54 171.00 | 245 669.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 093.00 | 188 553.00 | 47 040.00 | 238 093.00 |