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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 390 400.00 | | 390 400.00 | 390 400.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 350.00 | 2 864.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 827.00 | 67 878.00 | 19 949.00 | 87 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 195.00 | 265 157.00 | 60 038.00 | 325 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 825.00 | 338 321.00 | 529 504.00 | 867 825.00 |
BT Marchandises | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BZ Autres créances | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 458.00 | | 279 458.00 | 279 458.00 |
CF Disponibilités | 692 283.00 | | 692 283.00 | 692 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 345.00 | | 1 248 345.00 | 1 248 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 170.00 | 338 321.00 | 1 777 849.00 | 2 116 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 880 636.00 | 937 100.00 | | 880 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 258.00 | 143 536.00 | | 321 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 094.00 | 1 082 836.00 | | 1 204 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 165.00 | 179 119.00 | | 123 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 140 246.00 | | 111 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 549.00 | 54 419.00 | | 144 549.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 755.00 | 374 003.00 | | 573 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 849.00 | 1 456 840.00 | | 1 777 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 226.00 | 34 167.00 | 4 072.00 | 308 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290.00 | 34 167.00 | 4 072.00 | 303 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 165.00 | 50 807.00 | 72 358.00 | 123 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 766.00 | 159 513.00 | 55 253.00 | 214 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 755.00 | 501 397.00 | 72 358.00 | 573 755.00 |