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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 206.00 | 4 362.00 | 111 844.00 | 116 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 949.00 | 4 362.00 | 153 587.00 | 157 949.00 |
CU Autres participations | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 356.00 | | | 214 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 500.00 | 111 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 116 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
UX Autres créances clients | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 539.00 | 31 952.00 | 66 587.00 | 98 539.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |