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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 440.00 | 98 827.00 | 22 613.00 | 121 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 25 403.00 | 1 797.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 54 945.00 | 3 889.00 | 58 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 429.00 | 634 007.00 | 2 625 842.00 | 3 183 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 777 831.00 | | 1 777 831.00 | 1 777 831.00 |
CF Disponibilités | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 928.00 | | 1 819 928.00 | 1 819 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 357.00 | 634 007.00 | 4 445 769.00 | 5 003 357.00 |
CU Autres participations | 3 049 344.00 | 454 832.00 | 2 594 512.00 | 3 049 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 560.00 | 2 283 560.00 | | 2 283 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | | 122 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -685 570.00 | | | -685 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 473.00 | -808 416.00 | | 83 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 114.00 | 1 615 640.00 | | 1 699 114.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 429.00 | 133 571.00 | | 121 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 373.00 | 2 207 698.00 | | 2 388 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 14 491.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 163.00 | 125 218.00 | | 158 163.00 |
EA Autres dettes | 67 363.00 | 121 809.00 | | 67 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 656.00 | 2 602 787.00 | | 2 746 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 769.00 | 4 218 427.00 | | 4 445 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 536.00 | 2 517 787.00 | | 2 693 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 742 526.00 | | | 2 742 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 710 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 960.00 | 15 000.00 | | 14 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 12 602.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 25 531.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | -10 531.00 | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 635.00 | 538 168.00 | | 758 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 161.00 | 1 346 584.00 | | 675 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 473.00 | -808 416.00 | | 83 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | 2 900.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 447.00 | | 78 982.00 | 3 104 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 973.00 | | 78 982.00 | 2 896 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 865.00 | 25 311.00 | | 153 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 452.00 | 21 375.00 | | 77 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | 3 936.00 | | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 775.00 | 2 210 775.00 | | 2 210 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 308 045.00 | 308 045.00 | | 308 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 429.00 | 68 309.00 | 53 119.00 | 121 429.00 |
VI Groupe et associés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VP Divers | 1 966 906.00 | 1 966 906.00 | | 1 966 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 652.00 | 279 652.00 | | 279 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 831.00 | 1 777 831.00 | | 1 777 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 277.00 | 1 780 397.00 | 2 880.00 | 1 783 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 656.00 | 2 693 536.00 | 53 119.00 | 2 746 656.00 |