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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 333.00 | 102 108.00 | 77 226.00 | 179 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 001.00 | 107 141.00 | 133 861.00 | 241 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
CF Disponibilités | 572 005.00 | | 572 005.00 | 572 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 711.00 | | 963 711.00 | 963 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 712.00 | 107 141.00 | 1 097 572.00 | 1 204 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 460.00 | 300 460.00 | | 300 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
DH Report à nouveau | 326 875.00 | 281 001.00 | | 326 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 151.00 | 205 874.00 | | 180 151.00 |
DL TOTAL (I) | 837 531.00 | 817 381.00 | | 837 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 11 744.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 14 377.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 260.00 | 188 550.00 | | 105 260.00 |
EA Autres dettes | 139 479.00 | 124 930.00 | | 139 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 041.00 | 343 351.00 | | 260 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 572.00 | 1 160 732.00 | | 1 097 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 041.00 | 338 297.00 | | 260 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 966.00 | | 33 035.00 | 207 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 699.00 | | 31 634.00 | 147 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 1 401.00 | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 307.00 | 25 834.00 | | 81 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | 25 834.00 | | 76 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 634.00 | 4 095.00 | | 19 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 037.00 | 12 278.00 | | 12 037.00 |
ST Autres comptes | 81 589.00 | 70 183.00 | | 81 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 846.00 | 29 247.00 | | 37 846.00 |
YT Sous‐traitance | 36 497.00 | 36 457.00 | | 36 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 3 502.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 470.00 | 7 597.00 | | 22 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 253.00 | 161 326.00 | | 143 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 052.00 | 19 972.00 | | 35 052.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 383.00 | 148 165.00 | | 169 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |