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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 009.00 | 170 174.00 | 11 835.00 | 182 009.00 |
040 Immobilisations financières | 726 294.00 | | 726 294.00 | 726 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 873.00 | 171 744.00 | 858 129.00 | 1 029 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 097 859.00 | | 1 097 859.00 | 1 097 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 342.00 | | 1 261 342.00 | 1 261 342.00 |
110 Total général Actif | 2 291 215.00 | 171 744.00 | 2 119 470.00 | 2 291 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 664 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 568 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 406 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 119 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 072.00 | | | 584 072.00 |
230 Autres produits | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 354.00 | | | 703 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
252 Charges sociales | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
262 Autres charges | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 988.00 | | | 565 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
280 Produits financiers | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
294 Charges financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 922.00 | | | 1 030 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |