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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AN Terrains | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
AP Constructions | 126 925.00 | 8 736.00 | 118 189.00 | 126 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 46 214.00 | 19 338.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 097.00 | 39 854.00 | 58 242.00 | 98 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 099.00 | 97 580.00 | 309 520.00 | 407 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 746.00 | | 1 021 746.00 | 1 021 746.00 |
BN En cours de production de biens | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 756.00 | 102 488.00 | 885 268.00 | 987 756.00 |
BZ Autres créances | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
CF Disponibilités | 591 891.00 | | 591 891.00 | 591 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 371.00 | 102 488.00 | 2 814 883.00 | 2 917 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 470.00 | 200 067.00 | 3 124 403.00 | 3 324 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 450.00 | 1 546 192.00 | | 1 781 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 880.00 | 235 258.00 | | 487 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -79.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 280 330.00 | 1 792 371.00 | | 2 280 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 178.00 | 12 728.00 | | 33 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 353.00 | 68 234.00 | | 31 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 25 495.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | 255 308.00 | | 444 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 713.00 | 204 165.00 | | 301 713.00 |
EA Autres dettes | 31 835.00 | 92 908.00 | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 073.00 | 658 838.00 | | 844 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 403.00 | 2 451 209.00 | | 3 124 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 073.00 | 658 838.00 | | 844 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 395.00 | | 77 752.00 | 436 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 774.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 048.00 | 407 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 274.00 | 404 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 996.00 | | 77 602.00 | 403 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624.00 | | 150.00 | 29 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 676.00 | 34 435.00 | 65 531.00 | 128 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 901.00 | 34 435.00 | 65 531.00 | 125 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | 444 052.00 | | 444 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
UX Autres créances clients | 887 556.00 | 887 556.00 | | 887 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VI Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 336.00 | 1 161 336.00 | | 1 161 336.00 |
VW T.V.A. | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 130.00 | 842 130.00 | | 842 130.00 |