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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BZ Autres créances | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 917.00 | | 399 917.00 | 399 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 972.00 | 331 972.00 | | 331 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 8 424.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 174.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | 15 531.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 397 984.00 | 356 101.00 | | 397 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 906.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933.00 | 1 906.00 | | 1 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 917.00 | 358 007.00 | | 399 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 960.00 | 18 560.00 | | 58 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925.00 | 3 029.00 | | 2 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 035.00 | 15 531.00 | | 56 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |