| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 1 675.00 | 3 175.00 | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 431.00 | 7 171.00 | 14 260.00 | 21 431.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 10 679.00 | 4 284.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 464.00 | 19 525.00 | 104 939.00 | 124 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 772.00 | | 371 772.00 | 371 772.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CF Disponibilités | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 592.00 | | 518 592.00 | 518 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 057.00 | 19 525.00 | 623 532.00 | 643 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 817.00 | 64 270.00 | | 76 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 409.00 | 12 547.00 | | 155 409.00 |
DL TOTAL (I) | 313 326.00 | 157 917.00 | | 313 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 6 000.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 273.00 | 32 299.00 | | 148 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 246.00 | 58 858.00 | | 153 246.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 7 036.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 206.00 | 104 193.00 | | 310 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 532.00 | 262 109.00 | | 623 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 626.00 | | 815 626.00 | 815 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 626.00 | | 815 626.00 | 815 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | 2 214.00 | | 50 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 154.00 | 242 796.00 | | 818 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 744.00 | 230 249.00 | | 662 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 409.00 | 12 547.00 | | 155 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 975.00 | | 7 489.00 | 116 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | 6 514.00 | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | | 975.00 | 13 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 8 229.00 | | 11 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58.00 | 1 617.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 4 327.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 2 285.00 | | 8 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 371 772.00 | 371 772.00 | | 371 772.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 644.00 | 411 423.00 | 5 221.00 | 416 644.00 |
VW T.V.A. | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |