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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 4 687.00 | 655.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 662.00 | 8 657.00 | 656 005.00 | 664 662.00 |
BN En cours de production de biens | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
BT Marchandises | 304 229.00 | | 304 229.00 | 304 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 556.00 | | 970 556.00 | 970 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 218.00 | 8 657.00 | 1 626 561.00 | 1 635 218.00 |
CU Autres participations | 654 150.00 | | 654 150.00 | 654 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 880.00 | 1 225 880.00 | | 1 225 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
DH Report à nouveau | 268 296.00 | 344 037.00 | | 268 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 105.00 | -75 742.00 | | -72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 419.00 | 1 512 524.00 | | 1 440 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 941.00 | 139 398.00 | | 172 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 543.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 12 890.00 | | 11 334.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 404.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 142.00 | 154 235.00 | | 186 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 561.00 | 1 666 759.00 | | 1 626 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 161.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 8 230.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 9 391.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 38 477.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 953.00 | 62 281.00 | | 110 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 058.00 | 138 023.00 | | 183 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 105.00 | -75 742.00 | | -72 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 162.00 | | | 665 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 655 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 664 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 850.00 | | | 655 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 555.00 | | 8 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 555.00 | | 4 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 423 714.00 | | | 423 714.00 |
VI Groupe et associés | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 783.00 | 458 783.00 | | 458 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |