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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 851 866.00 | 494 182.00 | 357 684.00 | 851 866.00 |
AP Constructions | 7 208 363.00 | 2 351 589.00 | 4 856 774.00 | 7 208 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 226.00 | 20 504.00 | 51 722.00 | 72 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 508.00 | 5 077.00 | 4 431.00 | 9 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 358.00 | 2 926 167.00 | 6 521 192.00 | 9 447 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 878.00 | 1 243.00 | 419 635.00 | 420 878.00 |
BZ Autres créances | 329 087.00 | | 329 087.00 | 329 087.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 915.00 | 1 243.00 | 788 671.00 | 789 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 273.00 | 2 927 410.00 | 7 309 863.00 | 10 237 273.00 |
CU Autres participations | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 614.00 | 70 542.00 | | 140 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 685.00 | 350 072.00 | | 347 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390 000.00 | 417 000.00 | | 1 390 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 049.00 | 1 843 364.00 | | 2 884 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 599.00 | 2 178 976.00 | | 3 458 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 691.00 | 360 460.00 | | 253 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 579.00 | 601 666.00 | | 431 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 111.00 | 133 852.00 | | 136 111.00 |
EA Autres dettes | 145 835.00 | 141 548.00 | | 145 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 425 814.00 | 3 424 151.00 | | 4 425 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 863.00 | 5 267 515.00 | | 7 309 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 456.00 | 227 711.00 | | 2 698 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 641.00 | 227 711.00 | | 2 643 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 691.00 | 133 691.00 | | 253 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 579.00 | 431 579.00 | | 431 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458 599.00 | 388 074.00 | 1 606 103.00 | 3 458 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 344.00 | 656 344.00 | 100 000.00 | 756 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 425.00 | 656 344.00 | 100 081.00 | 756 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 814.00 | 1 235 289.00 | 1 606 103.00 | 4 425 814.00 |