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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 373.00 | 2 827.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 15 894.00 | 7 209.00 | 23 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 302.00 | 17 267.00 | 90 036.00 | 107 302.00 |
BT Marchandises | 35 455.00 | 2 463.00 | 32 992.00 | 35 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 483 826.00 | | 483 826.00 | 483 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 093.00 | 2 463.00 | 629 631.00 | 632 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 396.00 | 19 729.00 | 719 666.00 | 739 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 493 142.00 | 456 848.00 | | 493 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | 36 295.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 623 205.00 | 581 142.00 | | 623 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 60 463.00 | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | 25 097.00 | | 29 263.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 2 248.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 462.00 | 87 807.00 | | 96 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 666.00 | 668 950.00 | | 719 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 462.00 | 87 807.00 | | 96 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 657.00 | | 10 846.00 | 97 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 107 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 23 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 4 200.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | | 6 646.00 | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276.00 | 5 191.00 | 1 200.00 | 13 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 3 818.00 | 1 200.00 | 13 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 2 463.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 2 463.00 | 235.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |