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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 674.00 | 3 367.00 | 38 307.00 | 41 674.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 205.00 | 3 367.00 | 504 837.00 | 508 205.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 468 630.00 | 468 630.00 | | 468 630.00 |
DH Report à nouveau | -13 967.00 | 23 467.00 | | -13 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | -37 433.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 493 782.00 | 456 863.00 | | 493 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055.00 | 7 307.00 | | 11 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 837.00 | 464 170.00 | | 504 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 307.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 563.00 | 98.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 188.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 040.00 | 11 180.00 | | 61 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 121.00 | 48 613.00 | | 24 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | -37 433.00 | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 867.00 | | 35 207.00 | 68 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 400.00 | 38 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 41 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | | 35 207.00 | 65 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 074.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39.00 | | | 39.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 241.00 | | | 7 241.00 |