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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 053.00 | 28 873.00 | 2 180.00 | 31 053.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
AP Constructions | 2 437 280.00 | 1 157 746.00 | 1 279 534.00 | 2 437 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 719.00 | 1 467 168.00 | 2 091 551.00 | 3 558 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 284.00 | 910 112.00 | 2 327 172.00 | 3 237 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 803 277.00 | 3 563 900.00 | 6 239 378.00 | 9 803 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 615.00 | 86 040.00 | 617 575.00 | 703 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 317.00 | | 203 317.00 | 203 317.00 |
BT Marchandises | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 770.00 | 220 555.00 | 1 649 215.00 | 1 869 770.00 |
BZ Autres créances | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CF Disponibilités | 669 490.00 | | 669 490.00 | 669 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 456.00 | 306 595.00 | 3 748 861.00 | 4 055 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 733.00 | 3 870 494.00 | 9 988 239.00 | 13 858 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 402 702.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 955.00 | -3 124 903.00 | | -1 053 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 148.00 | -1 331 755.00 | | -1 679 148.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 603.00 | -958 455.00 | | -2 637 603.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 544.00 | 143 140.00 | | 75 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 157.00 | 6 820 469.00 | | 8 062 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 075.00 | 3 900 702.00 | | 3 763 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 256.00 | 449 625.00 | | 362 256.00 |
EA Autres dettes | 352 811.00 | 397 093.00 | | 352 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 615 842.00 | 11 711 029.00 | | 12 615 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 239.00 | 10 817 574.00 | | 9 988 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 615 842.00 | 11 711 029.00 | | 12 615 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 544.00 | 143 140.00 | | 75 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 395 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 831 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 378 911.00 | |
FM Production stockée | | | 157 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 138.00 | 43 034.00 | | 23 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 11 649.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | 11 649.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 300.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 12 607.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241.00 | -958.00 | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 001.00 | 10 558 762.00 | | 9 677 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 149.00 | 11 890 517.00 | | 11 356 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 148.00 | -1 331 755.00 | | -1 679 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 874.00 | | 126 232.00 | 9 708 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 829.00 | | 9 803 277.00 | 31 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 829.00 | | 9 315 421.00 | 31 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 053.00 | | | 481 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 018.00 | | 126 232.00 | 9 221 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 843.00 | 870 057.00 | | 2 693 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | 5 215.00 | | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 184.00 | 864 842.00 | | 2 670 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 55 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 369.00 | 86 040.00 | 34 369.00 | 34 369.00 |
6T Sur comptes clients | 145 144.00 | 77 838.00 | 2 428.00 | 145 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 513.00 | 163 878.00 | 36 796.00 | 179 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 513.00 | 163 878.00 | 91 796.00 | 244 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 878.00 | 91 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 075.00 | 3 763 075.00 | | 3 763 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 811.00 | 352 811.00 | | 352 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 559.00 | 1 618 559.00 | | 1 618 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 211.00 | 1 103.00 | 250 108.00 | 251 211.00 |
VB T. V. A. | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
VC Groupe et associés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 062 157.00 | 8 062 157.00 | | 8 062 157.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 318.00 | 2 022 210.00 | 250 108.00 | 2 272 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 843.00 | 12 615 843.00 | | 12 615 843.00 |