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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 763.00 | 3 991.00 | 23 772.00 | 27 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 7 516.00 | 4 398.00 | 11 914.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 577.00 | 11 508.00 | 29 070.00 | 40 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | 1 990.00 | 4 398.00 | 6 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 1 990.00 | 12 680.00 | 14 671.00 |
110 Total général Actif | 55 248.00 | 13 498.00 | 41 750.00 | 55 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
222 Production stockée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 727.00 | | | -20 727.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 151.00 | | | -23 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |