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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 5 551.00 | 57.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 895.00 | 68 837.00 | 57.00 | 68 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 373.00 | 68 837.00 | 61 536.00 | 130 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
DH Report à nouveau | -96 342.00 | | | -96 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 516.00 | | | -25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 516.00 | | | -25 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 68 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 8 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 566.00 | 208.00 | 1 937.00 | 70 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 208.00 | 1 937.00 | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |