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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 516.00 | 46 653.00 | 33 863.00 | 80 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 9 858.00 | 11 987.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 360.00 | 56 510.00 | 45 850.00 | 102 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 541.00 | 94 996.00 | 353 545.00 | 448 541.00 |
BZ Autres créances | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
CF Disponibilités | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 939.00 | | 281 939.00 | 281 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 182.00 | 94 996.00 | 839 186.00 | 934 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 542.00 | 151 506.00 | 885 036.00 | 1 036 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 862.00 | 223 372.00 | | 231 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 8 489.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 254 096.00 | 242 862.00 | | 254 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 668.00 | 201 818.00 | | 262 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 440.00 | 190 004.00 | | 209 440.00 |
EA Autres dettes | 155 835.00 | 105 105.00 | | 155 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997.00 | 125 187.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 940.00 | 622 114.00 | | 630 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 036.00 | 864 975.00 | | 885 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 035.00 | 48 597.00 | 160 632.00 | 112 035.00 |
FG Production vendue services | 799 637.00 | 2 067 593.00 | 2 867 230.00 | 799 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 672.00 | 2 116 189.00 | 3 027 861.00 | 911 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 996.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 754.00 | 33 938.00 | | 318 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 2 250.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 2 667.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 729.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 729.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 1 938.00 | | -176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 3 573.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 706.00 | 1 821 840.00 | | 3 348 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 471.00 | 1 813 351.00 | | 3 337 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 8 489.00 | | 11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 552.00 | | 20 809.00 | 81 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 552.00 | | 20 809.00 | 81 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 18 486.00 | | 38 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 18 486.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 668.00 | 262 668.00 | | 262 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 334 546.00 | 334 546.00 | | 334 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
VI Groupe et associés | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 766.00 | 878 766.00 | | 878 766.00 |
VW T.V.A. | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 941.00 | 630 941.00 | | 630 941.00 |