| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 754.00 | 3 808.00 | 1 945.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 39 051.00 | 10 331.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 7 767.00 | 7 513.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 418.00 | 50 626.00 | 19 791.00 | 70 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BP En cours de production de services | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 933.00 | | 283 933.00 | 283 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 351.00 | 50 626.00 | 303 724.00 | 354 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 322.00 | 75 171.00 | | 78 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | 3 151.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 94 439.00 | 83 822.00 | | 94 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 802.00 | 97 819.00 | | 78 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 11 868.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 35 161.00 | | 44 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 60 578.00 | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 285.00 | 205 427.00 | | 209 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 724.00 | 289 249.00 | | 303 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 215.00 | 180 764.00 | | 193 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 553.00 | | 608 553.00 | 608 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 553.00 | | 608 553.00 | 608 553.00 |
FM Production stockée | | | 4 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 120.00 | 476.00 | | 32 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 35.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 356.00 | 35.00 | | 18 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 763.00 | 441.00 | | 13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 530.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 061.00 | 484 148.00 | | 662 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 444.00 | 480 997.00 | | 651 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617.00 | 3 151.00 | | 10 617.00 |