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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 303.00 | 13 782.00 | 43 522.00 | 57 303.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 086.00 | 26 682.00 | 4 094 404.00 | 4 121 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BZ Autres créances | 2 433 054.00 | | 2 433 054.00 | 2 433 054.00 |
CF Disponibilités | 1 003 535.00 | | 1 003 535.00 | 1 003 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 394.00 | | 3 478 395.00 | 3 478 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 480.00 | 26 682.00 | 7 572 798.00 | 7 599 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 677 436.00 | | 3 677 436.00 | 3 677 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 245.00 | 41 235.00 | | 46 245.00 |
DG Autres réserves | 85 911.00 | 690 714.00 | | 85 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 783.00 | 100 207.00 | | 2 480 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 940.00 | 3 027 156.00 | | 4 807 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 980.00 | 4 294 902.00 | | 2 210 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 9 770.00 | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 456.00 | 94 421.00 | | 304 456.00 |
EA Autres dettes | 218 521.00 | 101 662.00 | | 218 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 859.00 | 4 500 755.00 | | 2 764 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 798.00 | 7 527 911.00 | | 7 572 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 859.00 | 4 500 755.00 | | 2 764 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 777.00 | | 786 777.00 | 786 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 777.00 | | 786 777.00 | 786 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | 81.00 | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 96.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -81.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 871.00 | 995 844.00 | | 3 461 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 088.00 | 895 637.00 | | 981 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 783.00 | 100 207.00 | | 2 480 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 175.00 | | 298 911.00 | 3 822 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 884.00 | | 117 762.00 | 250 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | | 46 149.00 | 11 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 136.00 | | 135 000.00 | 3 560 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 4 329.00 | | 22 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 4 329.00 | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 521.00 | 218 521.00 | | 218 521.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 481.00 | 2 401 481.00 | | 2 401 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 980.00 | 2 210 980.00 | | 2 210 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 559.00 | 2 489 859.00 | 2 700.00 | 2 492 559.00 |
VW T.V.A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 859.00 | 2 764 859.00 | | 2 764 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | 5 590.00 | | 5 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 761.00 | 23 215.00 | | 20 761.00 |
ST Autres comptes | 123 082.00 | 88 492.00 | | 123 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | 18 587.00 | | 20 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529.00 | | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | 9 001.00 | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | 14 591.00 | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 355.00 | 157 515.00 | | 157 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 393.00 | 9 660.00 | | 17 393.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 621.00 | 130 294.00 | | 164 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |