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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 18 337.00 | 12 730.00 | 5 606.00 | 18 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 704.00 | 356 648.00 | 33 055.00 | 389 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 129.00 | 31 059.00 | 13 070.00 | 44 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 003.00 | 408 823.00 | 52 180.00 | 461 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CF Disponibilités | 269 404.00 | | 269 404.00 | 269 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 605.00 | | 493 605.00 | 493 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 608.00 | 408 823.00 | 545 786.00 | 954 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 312 504.00 | 409 686.00 | | 312 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | 22 818.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 366 831.00 | 473 754.00 | | 366 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | 8 836.00 | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 162 147.00 | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 14 642.00 | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 954.00 | 186 791.00 | | 178 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 786.00 | 660 544.00 | | 545 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 102.00 | 11 719.00 | | 397 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 718.00 | 11 719.00 | | 388 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 954.00 | 178 954.00 | | 178 954.00 |