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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 004.00 | 62 850.00 | 16 153.00 | 79 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 004.00 | 62 850.00 | 16 153.00 | 79 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
110 Total général Actif | 123 191.00 | 62 850.00 | 60 341.00 | 123 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 768.00 | 236.00 | | 2 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 995.00 | 144 682.00 | | 152 995.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -6 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 687.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 693.00 | 139 606.00 | | 159 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 87 967.00 | 87 822.00 | | 87 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 265.00 | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 316.00 | 36 950.00 | | 45 316.00 |
252 Charges sociales | 13 674.00 | 8 224.00 | | 13 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 2 311.00 | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 037.00 | 136 572.00 | | 160 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -344.00 | 3 034.00 | | -344.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 080.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 940.00 | 1 955.00 | | -1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |