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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 4 068.00 | 1 796.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 422.00 | 214 370.00 | 86 053.00 | 300 422.00 |
BF Prêts | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 088.00 | 218 438.00 | 143 650.00 | 362 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 306.00 | 42 871.00 | 80 436.00 | 123 306.00 |
BZ Autres créances | 197 216.00 | | 197 216.00 | 197 216.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 274.00 | 42 871.00 | 282 403.00 | 325 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 361.00 | 261 309.00 | 426 053.00 | 687 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DG Autres réserves | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
DH Report à nouveau | -729 989.00 | -429 896.00 | | -729 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 959.00 | -300 093.00 | | -276 959.00 |
DL TOTAL (I) | -910 062.00 | -633 103.00 | | -910 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 517.00 | 113.00 | | 93 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 37 527.00 | | 42 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 1 109.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 422.00 | 969 716.00 | | 865 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 19 396.00 | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | 312 724.00 | 238 693.00 | | 312 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 114.00 | 1 266 554.00 | | 1 336 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 053.00 | 633 452.00 | | 426 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 114.00 | 1 266 554.00 | | 1 336 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 50 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 50 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | -50 000.00 | | -5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 665.00 | 263 074.00 | | 238 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 624.00 | 563 167.00 | | 515 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 959.00 | -300 093.00 | | -276 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 522.00 | 343 223.00 | | 358 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 645.00 | | | 394 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 557.00 | 55 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 557.00 | 362 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 287.00 | | | 306 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 887.00 | 22 551.00 | | 195 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 887.00 | 22 551.00 | | 195 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 539.00 | 19 129.00 | 2 797.00 | 26 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 539.00 | 19 129.00 | 2 797.00 | 26 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 539.00 | 19 129.00 | 2 797.00 | 26 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 129.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 724.00 | 312 724.00 | | 312 724.00 |
UP Prêts | 55 801.00 | 28 613.00 | 27 188.00 | 55 801.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VB T. V. A. | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 444.00 | 349 256.00 | 27 188.00 | 376 444.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 645.00 | 1 335 645.00 | | 1 335 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 407.00 | 20 390.00 | | 14 407.00 |
ST Autres comptes | 401 136.00 | 395 297.00 | | 401 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 127.00 | 31 618.00 | | 38 127.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 363 157.00 | 1 721 679.00 | | 1 363 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | 14 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 537.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 537.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 744.00 | 44 859.00 | | 46 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 631.00 | 52 113.00 | | 96 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 070.00 | 461 706.00 | | 462 070.00 |