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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 041.00 | 207 041.00 | | 207 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 040.00 | | 1 535 040.00 | 1 535 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 495.00 | 204 008.00 | 98 486.00 | 302 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 983.00 | 6 341.00 | 149 642.00 | 155 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 573.00 | 419 940.00 | 1 794 633.00 | 2 214 573.00 |
BT Marchandises | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BZ Autres créances | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CF Disponibilités | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 480.00 | | 539 480.00 | 539 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 053.00 | 419 940.00 | 2 334 114.00 | 2 754 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
CU Autres participations | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -304 000.00 | -304 000.00 | | -304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 708.00 | 1 437 591.00 | | 1 510 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 467.00 | 198 116.00 | | 261 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 174.00 | 1 430 708.00 | | 1 567 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 827.00 | 587 482.00 | | 503 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 11 257.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 184 820.00 | | 152 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 672.00 | 116 365.00 | | 104 672.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 344.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 939.00 | 900 269.00 | | 766 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 114.00 | 2 330 977.00 | | 2 334 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 663.00 | 408 337.00 | | 379 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 757.00 | | 127 918.00 | 2 185 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 741.00 | 167 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 102.00 | 2 214 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 305 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 040.00 | | | 1 535 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 604.00 | | 37 800.00 | 283 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 072.00 | | 90 118.00 | 160 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 213.00 | 11 745.00 | 16 360.00 | 418 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 172.00 | 11 745.00 | 16 360.00 | 211 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 583.00 | 758.00 | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | 758.00 | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 758.00 | | 5 583.00 |
UG ‐ Financières | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 827.00 | 116 550.00 | 387 277.00 | 503 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 939.00 | 379 663.00 | 387 277.00 | 766 939.00 |