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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 300.00 | 16 710.00 | 17 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 565.00 | 300.00 | 548 264.00 | 548 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 532.00 | | 390 532.00 | 390 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 096.00 | 300.00 | 938 796.00 | 939 096.00 |
CU Autres participations | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
DH Report à nouveau | 338 057.00 | 357 416.00 | | 338 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | -19 359.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 864 462.00 | 809 572.00 | | 864 462.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 800.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 721.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 779.00 | 63 168.00 | | 68 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 334.00 | 67 688.00 | | 74 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 796.00 | 877 260.00 | | 938 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
FQ Autres produits | | | 8 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 353.00 | 278 109.00 | | 296 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 463.00 | 297 468.00 | | 241 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | -19 359.00 | | 54 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 565.00 | | | 548 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 554.00 | | | 517 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 278.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 278.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UX Autres créances clients | 165 670.00 | 165 670.00 | | 165 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |