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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 1 907.00 | 3 180.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 951.00 | 39 270.00 | 13 681.00 | 52 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 266.00 | 41 178.00 | 35 088.00 | 76 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BN En cours de production de biens | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 751.00 | | 350 751.00 | 350 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 017.00 | 41 178.00 | 385 839.00 | 427 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 288.00 | 175 436.00 | | 111 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | -64 148.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 114 571.00 | 113 488.00 | | 114 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 360.00 | 142 185.00 | | 116 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 194.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 97 159.00 | | 82 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 55 466.00 | | 71 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 268.00 | 295 005.00 | | 271 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 839.00 | 408 493.00 | | 385 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 518.00 | | 4 701.00 | 73 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 76 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 549.00 | | 4 701.00 | 71 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 11 037.00 | | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 11 037.00 | | 30 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 402.00 | 33 444.00 | 82 917.00 | 116 402.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 131.00 | 203 115.00 | 16.00 | 203 131.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 310.00 | 188 057.00 | 83 211.00 | 271 310.00 |