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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
AN Terrains | 20 534.00 | 18 879.00 | 1 655.00 | 20 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 467.00 | 137 921.00 | 21 546.00 | 159 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 054.00 | 243 079.00 | 89 976.00 | 333 054.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 553.00 | 453 271.00 | 135 282.00 | 588 553.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 405.00 | | 658 405.00 | 658 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 958.00 | 453 271.00 | 793 687.00 | 1 246 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 642.00 | 38 764.00 | | 88 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | 84 878.00 | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 164 586.00 | 131 892.00 | | 164 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 338.00 | 469 685.00 | | 480 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | 7 960.00 | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 164.00 | 149 511.00 | | 76 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | 61 291.00 | | 52 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 101.00 | 688 448.00 | | 629 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 687.00 | 820 340.00 | | 793 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 916.00 | 245 656.00 | | 267 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 212.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 56 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 751.00 | 868 126.00 | | 1 220 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 058.00 | 783 248.00 | | 1 153 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 693.00 | 84 878.00 | | 67 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 148.00 | 24 804.00 | 25 680.00 | 454 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 755.00 | 24 804.00 | 25 680.00 | 400 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 338.00 | 119 152.00 | 361 186.00 | 480 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 21 643.00 | 22 105.00 | 43 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 101.00 | 267 916.00 | 361 186.00 | 629 101.00 |