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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 5 395.00 | 3 137.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 239 487.00 | | 239 487.00 | 239 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 473.00 | 142 429.00 | 165 044.00 | 307 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 100.00 | 147 824.00 | 455 276.00 | 603 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 698.00 | 135 042.00 | 364 656.00 | 499 698.00 |
BZ Autres créances | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 026.00 | 135 042.00 | 732 984.00 | 868 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 127.00 | 282 866.00 | 1 188 261.00 | 1 471 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 734.00 | 381 634.00 | | 465 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 867.00 | 84 100.00 | | -9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 488 867.00 | 498 734.00 | | 488 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 155.00 | 175 025.00 | | 196 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 7 938.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 749.00 | 157 415.00 | | 218 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 766.00 | 199 883.00 | | 192 766.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 455.00 | | 6 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 124 583.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 394.00 | 665 299.00 | | 699 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 261.00 | 1 164 033.00 | | 1 188 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 068.00 | 530 550.00 | | 564 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 918.00 | 238 383.00 | 2 150 301.00 | 1 911 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 918.00 | 238 383.00 | 2 150 301.00 | 1 911 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 988.00 | |
GE Autres charges | | | 71 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 817.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 817.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 283.00 | 879.00 | | 10 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 2 054.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 254.00 | 1 763.00 | | -10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 565.00 | 2 649 211.00 | | 2 357 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 432.00 | 2 565 112.00 | | 2 367 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 867.00 | 84 100.00 | | -9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 589.00 | | 29 511.00 | 573 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 288.00 | | 4 731.00 | 243 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 692.00 | | 24 780.00 | 282 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 546.00 | 48 278.00 | | 99 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 2 359.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 45 919.00 | | 96 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 133.00 | 96 988.00 | 184 079.00 | 222 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 133.00 | 96 988.00 | 184 079.00 | 222 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 133.00 | 96 988.00 | 184 079.00 | 222 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 988.00 | 184 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
UX Autres créances clients | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 556.00 | 40 813.00 | 94 743.00 | 135 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 20 017.00 | 40 583.00 | 60 600.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 707.00 | 745 902.00 | 48 805.00 | 794 707.00 |
VW T.V.A. | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 394.00 | 564 068.00 | 135 326.00 | 699 394.00 |