| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AP Constructions | 112 179.00 | 56 254.00 | 55 925.00 | 112 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 290.00 | 22 156.00 | 6 134.00 | 28 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 009.00 | 60 821.00 | 11 188.00 | 72 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 641.00 | 139 454.00 | 74 188.00 | 213 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 149.00 | 139 454.00 | 306 695.00 | 446 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 751.00 | 92 833.00 | | 110 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 17 918.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 123 400.00 | 112 951.00 | | 123 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | 37 816.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 230.00 | 140 333.00 | | 158 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 9 473.00 | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 4 525.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 295.00 | 192 148.00 | | 183 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 695.00 | 305 099.00 | | 306 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 190.00 | 192 148.00 | | 183 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
FG Production vendue services | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 316.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 3 862.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 12 278.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 2 716.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 2 716.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 9 562.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 816.00 | 357 604.00 | | 341 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 367.00 | 339 686.00 | | 331 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | 17 918.00 | | 10 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 512.00 | | 2 299.00 | 212 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 213 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 212 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 349.00 | | 2 299.00 | 211 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 633.00 | 15 807.00 | 986.00 | 124 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 410.00 | 15 807.00 | 986.00 | 124 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 738.00 | 8 445.00 | | 9 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 5 084.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 54 443.00 | 62 911.00 | | 54 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 408.00 | 137 813.00 | | 137 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 701.00 | 3 793.00 | | 1 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 916.00 | 12 294.00 | | 13 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | 8 445.00 | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 474.00 | 36 588.00 | | 35 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 784.00 | 43 686.00 | | 36 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 629.00 | 221 894.00 | | 211 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |