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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 742.00 | 14 172.00 | 26 571.00 | 40 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | 18 481.00 | 26 620.00 | 45 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 970.00 | | 1 419 970.00 | 1 419 970.00 |
BZ Autres créances | 165 993.00 | | 165 993.00 | 165 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 651 896.00 | | 651 896.00 | 651 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 441.00 | | 2 473 441.00 | 2 473 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 541.00 | 18 481.00 | 2 500 061.00 | 2 518 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 112.00 | 365 530.00 | | 417 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | 51 582.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 526 012.00 | 465 112.00 | | 526 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 106.00 | 250 335.00 | | 150 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 394.00 | 826 504.00 | | 1 775 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 28 958.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 5 638.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 048.00 | 1 111 434.00 | | 1 974 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 061.00 | 1 576 546.00 | | 2 500 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 718.00 | 1 111 434.00 | | 1 845 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 510.00 | | 20 590.00 | 24 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | | 20 590.00 | 24 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 4 390.00 | | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 4 390.00 | | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 394.00 | 1 775 394.00 | | 1 775 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 970.00 | 1 419 970.00 | | 1 419 970.00 |
VB T. V. A. | 165 176.00 | 165 176.00 | | 165 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 106.00 | 21 776.00 | 128 330.00 | 150 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 703.00 | 1 590 703.00 | | 1 590 703.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 048.00 | 1 845 718.00 | 128 330.00 | 1 974 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 5 821.00 | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 985.00 | 13 881.00 | | 22 985.00 |
ST Autres comptes | 907 863.00 | 479 832.00 | | 907 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 889.00 | 59 870.00 | | 30 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 401.00 | 891 353.00 | | 1 068 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 2 497.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | 8 318.00 | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 739.00 | 443 863.00 | | 848 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 876.00 | 643 366.00 | | 878 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 139.00 | 1 444 936.00 | | 2 030 139.00 |