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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 044.00 | 2.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697.00 | 4 744.00 | 952.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 137 268.00 | 6 863.00 | 130 404.00 | 137 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | 8 503.00 | 5 259.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 4 722.00 | 277.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 148.00 | 20 089.00 | 177 059.00 | 197 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 846.00 | 24 834.00 | 178 011.00 | 202 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
DH Report à nouveau | -32 554.00 | -22 730.00 | | -32 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | -9 824.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 151 747.00 | 149 603.00 | | 151 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 295.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 845.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 13 247.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 263.00 | 25 411.00 | | 26 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 011.00 | 175 015.00 | | 178 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 531.00 | 4 830.00 | 85 361.00 | 80 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 531.00 | 4 830.00 | 85 361.00 | 80 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 428.00 | 70 513.00 | | 85 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 284.00 | 80 337.00 | | 83 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | -9 824.00 | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 405.00 | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 405.00 | | 2 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | 2.00 | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 727.00 | 1 994.00 | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 091.00 | 1 997.00 | | 18 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 091.00 | 1 997.00 | | 18 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 715.00 | 18 545.00 | 10 170.00 | 28 715.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |