| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 21 951.00 | 969.00 | 22 921.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 702.00 | 22 682.00 | 1 020.00 | 23 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
110 Total général Actif | 70 005.00 | 22 682.00 | 47 323.00 | 70 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 707.00 | 284.00 | | 5 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 532.00 | 93 639.00 | | 107 532.00 |
222 Production stockée | 13 595.00 | -594.00 | | 13 595.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | -54.00 | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 425.00 | 93 275.00 | | 128 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 367.00 | 41 816.00 | | 52 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 17 092.00 | 20 732.00 | | 17 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 750.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 469.00 | 23 709.00 | | 26 469.00 |
252 Charges sociales | 13 659.00 | 10 944.00 | | 13 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 851.00 | 102 039.00 | | 112 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 574.00 | -8 764.00 | | 15 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 331.00 | -8 812.00 | | 13 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 184.00 | | | 4 184.00 |