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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 36 608.00 | 29 200.00 | 7 408.00 | 36 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 5 482.00 | 743.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 3 184.00 | 758.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 508.00 | 39 599.00 | 58 909.00 | 98 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 934.00 | 39 599.00 | 206 336.00 | 245 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
DH Report à nouveau | -202 355.00 | -174 226.00 | | -202 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | -28 130.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | -106 765.00 | -111 452.00 | | -106 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 730.00 | 47 196.00 | | 46 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 460.00 | 49 460.00 | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 131 853.00 | | 144 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 918.00 | 85 853.00 | | 93 918.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 4 739.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 101.00 | 319 101.00 | | 313 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 336.00 | 207 649.00 | | 206 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 635.00 | 319 101.00 | | 280 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 264.00 | 14 730.00 | | 14 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 788.00 | | 233 788.00 | 233 788.00 |
FG Production vendue services | 267 361.00 | | 267 361.00 | 267 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 149.00 | | 501 149.00 | 501 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 409.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 149.00 | 17 322.00 | | 3 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | 2 002.00 | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | 18 127.00 | | 8 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | 5 000.00 | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 231.00 | 23 127.00 | | 59 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 5 297.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 6 623.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 956.00 | 16 504.00 | | 57 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 396.00 | 504 875.00 | | 560 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 709.00 | 533 005.00 | | 555 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | -28 130.00 | | 4 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 386.00 | 798.00 | | 104 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 98 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 46 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | 798.00 | | 52 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 064.00 | 5 211.00 | 6 677.00 | 41 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 5 211.00 | 6 677.00 | 39 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 101.00 | 280 635.00 | 32 466.00 | 313 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 4 517.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 823.00 | 22 521.00 | | 5 823.00 |
ST Autres comptes | 53 026.00 | 47 080.00 | | 53 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 263.00 | 26 689.00 | | 23 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194.00 | | | 194.00 |
YT Sous‐traitance | 30 797.00 | 29 717.00 | | 30 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 1 619.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 6 136.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 079.00 | 80 684.00 | | 87 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 459.00 | 62 362.00 | | 61 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 909.00 | 126 007.00 | | 112 909.00 |