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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175 255.00 | 32 938.00 | 1 142 317.00 | 1 175 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 105.00 | 74 987.00 | 11 118.00 | 86 105.00 |
040 Immobilisations financières | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 723.00 | 107 925.00 | 1 185 797.00 | 1 293 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 334 111.00 | 143 671.00 | 3 190 440.00 | 3 334 111.00 |
072 Créances – Autres | 682 041.00 | | 682 041.00 | 682 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
084 Disponibilités | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 177 827.00 | 143 671.00 | 4 034 156.00 | 4 177 827.00 |
110 Total général Actif | 5 471 550.00 | 251 596.00 | 5 219 954.00 | 5 471 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -919 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -327 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 129 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 656 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 806 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 418 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 219 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 035 966.00 | 4 988 048.00 | | 5 035 966.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 12 611.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 079 276.00 | 5 000 658.00 | | 5 079 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
242 Autres charges externes. | 4 173 691.00 | 4 419 354.00 | | 4 173 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 863.00 | 14 027.00 | | 40 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 099 464.00 | 105 439.00 | | 1 099 464.00 |
252 Charges sociales | 489 473.00 | 43 366.00 | | 489 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 290.00 | 7 503.00 | | 10 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 278.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 906 998.00 | 4 590 967.00 | | 5 906 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -827 722.00 | 409 690.00 | | -827 722.00 |
280 Produits financiers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
294 Charges financières | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 641.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 113 913.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -919 334.00 | 295 136.00 | | -919 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 142 316.00 | | | 1 142 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | | | 11 607.00 |