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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 10 102.00 | 6 856.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 075.00 | 16 150.00 | 36 924.00 | 53 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 565.00 | 26 252.00 | 3 171 313.00 | 3 197 565.00 |
BP En cours de production de services | 8 159 900.00 | | 8 159 900.00 | 8 159 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 436.00 | | 629 436.00 | 629 436.00 |
BZ Autres créances | 218 367.00 | | 218 367.00 | 218 367.00 |
CF Disponibilités | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 425.00 | | 9 136 425.00 | 9 136 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 990.00 | 26 252.00 | 12 307 738.00 | 12 333 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 986 252.00 | | 2 986 252.00 | 2 986 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 207 992.00 | 5 027 385.00 | | 5 207 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 134.00 | 180 607.00 | | 55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 626.00 | 5 257 492.00 | | 5 312 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 747.00 | 150 699.00 | | 136 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 860.00 | 826 529.00 | | 5 646 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 359.00 | 817 586.00 | | 403 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 841.00 | 709 100.00 | | 682 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 690.00 | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 123 715.00 | 147 273.00 | | 123 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 112.00 | 2 651 875.00 | | 6 995 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 738.00 | 7 909 367.00 | | 12 307 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 888 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 558.00 | |
FM Production stockée | | | 7 369 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 958.00 | 87 623.00 | | 242 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 775.00 | 319 257.00 | | 47 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 183.00 | -231 634.00 | | 195 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 547.00 | 6 467.00 | | 50 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 679.00 | 9 446 204.00 | | 8 561 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 545.00 | 9 265 597.00 | | 8 506 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 134.00 | 180 607.00 | | 55 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 274.00 | | 1 142 469.00 | 4 116 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057 177.00 | 3 127 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 177.00 | 3 197 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 70 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | | 43 293.00 | 30 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 534.00 | | 1 099 175.00 | 4 085 534.00 |