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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 47 868.00 | 6 844.00 | 54 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | 6 000.00 | 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 764.00 | 155 783.00 | 172 981.00 | 328 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | 5 598.00 | 27 946.00 | 33 544.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 943.00 | 5 598.00 | 253 345.00 | 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 707.00 | 161 381.00 | 426 325.00 | 587 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 238.00 | 375 238.00 | | 375 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
DH Report à nouveau | -306 497.00 | -102 136.00 | | -306 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 352.00 | -204 360.00 | | -100 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 011.00 | 85 618.00 | | 13 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 722.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 80 826.00 | | 67 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 252.00 | 174 107.00 | | 168 252.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 857.00 | | 3 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 460.00 | 173 281.00 | | 172 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 314.00 | 429 793.00 | | 413 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 325.00 | 515 411.00 | | 426 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 314.00 | 429 793.00 | | 413 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 083.00 | 15 707.00 | 1 267 790.00 | 1 252 083.00 |
FG Production vendue services | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 103.00 | 15 707.00 | 1 350 810.00 | 1 335 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 260.00 | 181 313.00 | | 472 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | 70.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 589.00 | 181 383.00 | | 472 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 373.00 | 181 383.00 | | 387 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 349.00 | 1 682 515.00 | | 1 989 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 701.00 | 1 886 876.00 | | 2 089 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 352.00 | -204 360.00 | | -100 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 545.00 | | 49 095.00 | 285 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 328 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 54 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 766.00 | | 47 374.00 | 139 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 578.00 | | 1 010.00 | 59 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 052.00 | | 710.00 | 24 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 177.00 | 3 047.00 | 11 440.00 | 158 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | 3 047.00 | 11 440.00 | 56 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 573.00 | 87 811.00 | 24 762.00 | 112 573.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 314.00 | 413 314.00 | | 413 314.00 |