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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 605 795.00 | 1 246 466.00 | 359 330.00 | 1 605 795.00 |
040 Immobilisations financières | 924 122.00 | | 924 122.00 | 924 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 529 917.00 | 1 246 466.00 | 1 283 452.00 | 2 529 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
072 Créances – Autres | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
084 Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
110 Total général Actif | 2 844 435.00 | 1 246 466.00 | 1 597 969.00 | 2 844 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 597 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 564 218.00 | | | 2 564 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |